一、配合会计工作，日常开支原则上不得使用现金支付；收到的产品销售款要及时送存银行，不得坐收坐支现金。

二、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格执行财务审批手续、审核有关原始凭证，现金当面点清，对不符合规定的开支应予拒付。

三、根据记账凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并对所结出余额现金管理要做到日清月结，发现问题，及时查对；每月的银行存款账单与银行对账单及时核对，如有不符，应及时查找原因并编制银行存款余额调节表。

四、及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位或个人办理结算。

五、负责保管库存和各种有价证券及银行有关印鉴、结算票据，做到安全、完整、无误。